国泰瑞泰纯债债券(010836)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,644,821.06 |
15,359,279.42 |
34,734,456.96 |
18,734,094.16 |
| 本期利润 |
15,667,189.69 |
10,295,771.80 |
36,853,750.11 |
22,725,724.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
1.27 |
4.42 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.28 |
4.54 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
3,923,460.76 |
15,352,361.91 |
4,422,000.33 |
25,815,302.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
803,938,841.68 |
815,367,579.25 |
805,071,871.82 |
838,350,047.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
15.34 |
13.88 |
11.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
