国泰瑞泰纯债债券(010836)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,072,448.26 |
17,644,821.06 |
15,359,279.42 |
34,734,456.96 |
| 本期利润 |
11,303,621.39 |
15,667,189.69 |
10,295,771.80 |
36,853,750.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
1.93 |
1.27 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.95 |
1.28 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
14,338,945.48 |
3,923,460.76 |
15,352,361.91 |
4,422,000.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
815,242,129.40 |
803,938,841.68 |
815,367,579.25 |
805,071,871.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.73 |
16.10 |
15.34 |
13.88 |
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