基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天润回报混合A(010843) |
净值：
1.2162
|
日增长率：
1.43%
|
累计净值：1.2362 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 98,423.00 | 2,189,911.75 | 2.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,900.00 | 1,460,473.00 | 1.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 32,800.00 | 1,320,200.00 | 1.69 |
| 603256 | 宏和科技 | 14,300.00 | 1,001,715.00 | 1.29 |
| 000833 | 粤桂股份 | 38,000.00 | 980,400.00 | 1.26 |
| 000933 | 神火股份 | 22,400.00 | 689,920.00 | 0.89 |
| 300677 | 英科医疗 | 9,600.00 | 563,328.00 | 0.72 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,472.00 | 524,039.28 | 0.67 |
| 000888 | 峨眉山A | 38,900.00 | 493,641.00 | 0.63 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,700.00 | 491,996.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,040,857.15 | 12.89 | 71.38 |
| 采矿业 | 1,949,620.00 | 2.50 | 13.86 |
| 综合 | 980,400.00 | 1.26 | 6.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 493,641.00 | 0.63 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 344,678.60 | 0.44 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,529.00 | 0.33 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.36 | 32.49 | 11.09 | 77,897,174.70 |
| 2025-12-31 | 36.52 | 31.60 | 6.22 | 79,608,722.19 |
| 2025-09-30 | 41.76 | 36.74 | 22.83 | 83,932,941.26 |
| 2025-06-30 | 38.91 | 50.52 | 4.03 | 81,530,299.99 |
| 2025-03-31 | 35.23 | 50.38 | 5.03 | 82,371,844.22 |
微信公众号
证券之星APP
