富国天润回报混合A(010843)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,666,047.73 |
1,043,301.00 |
-1,584,405.38 |
-1,558,931.14 |
| 本期利润 |
6,535,924.90 |
2,249,813.37 |
925,567.16 |
-468,949.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.46 |
2.92 |
1.00 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
2.88 |
1.34 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-273,232.85 |
-4,052,592.78 |
-5,521,136.49 |
-5,761,128.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
76,033,096.03 |
76,091,934.70 |
80,376,181.86 |
82,584,748.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.04 |
3.21 |
0.32 |
-1.36 |
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