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宏利波控回报12个月持有混合(010845)
宏利波控回报12个月持有混合
(010845)
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累计净值：1.0639
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.0639 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 1.0633 | -0.25% |
| 2025-12-10 | 1.0660 | 0.16% |
| 2025-12-09 | 1.0643 | -0.05% |
| 2025-12-08 | 1.0648 | 0.02% |
| 2025-12-05 | 1.0646 | 0.20% |
| 2025-12-04 | 1.0625 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0640 | -0.18% |
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基金全称
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宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 曾薏桐 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.7336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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8.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 2,542,284.11 | 1.38 |
| 09985 | 卫龙美味 | 218,400.00 | 2,428,629.05 | 1.31 |
| 300037 | 新宙邦 | 41,300.00 | 2,204,594.00 | 1.19 |
| 601878 | 浙商证券 | 174,100.00 | 2,007,373.00 | 1.09 |
| 01818 | 招金矿业 | 70,000.00 | 1,997,782.84 | 1.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 103,756.00 | 1,803,604.99 | 0.98 |
| 02400 | 心动公司 | 23,600.00 | 1,750,639.15 | 0.95 |
| 01318 | 毛戈平 | 18,100.00 | 1,713,636.07 | 0.93 |
| 002138 | 顺络电子 | 47,300.00 | 1,663,068.00 | 0.90 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 26,600.00 | 1,426,292.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,683,553.50 | 8.49 | 79.64 |
| 金融业 | 2,989,123.00 | 1.62 | 15.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,021,068.00 | 0.55 | 5.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.23 | 83.02 | 9.21 | 184,729,595.87 |
| 2025-06-30 | 25.72 | 86.32 | 5.52 | 234,314,288.22 |
| 2025-03-31 | 26.79 | 88.32 | 6.93 | 273,172,635.90 |
| 2024-12-31 | 25.41 | 94.14 | 4.47 | 336,667,683.25 |
| 2024-09-30 | 29.67 | 80.66 | 7.56 | 461,973,155.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 刘晓晨 | 502 | 7.77 |
| 2022-08-09 | - | 曾薏桐 | 1223 | 8.04 |
| 2021-08-09 | - | 宁霄 | 1588 | 5.70 |
| 2021-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1288 | -1.28 |
| 2021-01-19 | 2021-09-09 | 傅浩 | 233 | 2.21 |
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