宏利波控回报12个月持有混合(010845)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,748,411.36 |
4,970,065.75 |
13,256,395.49 |
4,525,909.26 |
| 本期利润 |
8,083,820.56 |
783,738.85 |
18,729,691.81 |
8,882,008.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.28 |
3.83 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
0.36 |
4.15 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
9,587,972.61 |
5,997,794.87 |
3,567,780.27 |
-5,847,770.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
157,489,355.76 |
234,314,288.22 |
336,667,683.25 |
484,021,264.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.48 |
2.92 |
2.55 |
0.04 |
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