基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧内需成长混合A(010852) |
净值：
0.8941
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：0.8941 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 149,276.00 | 54,600,682.52 | 9.91 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 595,200.00 | 50,615,808.00 | 9.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 96,600.00 | 38,995,488.00 | 7.08 |
| 300969 | 恒帅股份 | 265,180.00 | 34,152,532.20 | 6.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 299,600.00 | 27,263,600.00 | 4.95 |
| 603179 | 新泉股份 | 272,500.00 | 22,628,400.00 | 4.11 |
| 601127 | 赛力斯 | 131,000.00 | 22,475,670.00 | 4.08 |
| 300115 | 长盈精密 | 539,000.00 | 22,465,520.00 | 4.08 |
| 603786 | 科博达 | 188,900.00 | 19,755,162.00 | 3.58 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 782,959.00 | 18,626,594.61 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,637,981.30 | 67.98 | 97.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,523,248.00 | 1.91 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,598.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.26 | - | 6.58 | 551,122,541.43 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 6.81 | 419,387,443.92 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.77 | 444,791,840.32 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 6.66 | 279,051,510.84 |
| 2024-09-30 | 94.10 | - | 7.78 | 265,780,749.99 |
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