中欧内需成长混合A(010852)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧内需成长混合A(010852)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,278,501.32	286,973.50	1,508,990.11	477,051.90
存出保证金	248,403.41	117,469.68	90,029.08	94,789.30
交易性金融资产	403,519,156.29	387,893,083.14	260,168,093.77	220,651,936.89
其中：股票投资	403,519,156.29	387,893,083.14	260,168,093.77	220,651,936.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	143,173.23	5,379,896.14	3,081,479.14	902,096.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	215,471.33	216,108.88	-	309,263.98
应收申购款	26,244.77	201,618.30	93,682.04	2,239.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	454,893,820.85	422,362,574.62	282,029,924.03	242,534,132.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,480,883.45	1,661,978.85	2,253,196.45	1,199,405.10
应付赎回款	1,379,172.10	477,452.58	38,779.05	70,473.06
应付管理人报酬	431,878.35	409,269.92	288,928.94	242,684.15
应付托管费	71,979.73	68,211.65	48,154.81	40,447.33
应付销售服务费	54,258.19	45,141.41	28,835.52	21,688.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.49	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	334,943.77	313,074.80	320,518.42	413,841.82
负债合计	10,753,115.59	2,975,130.70	2,978,413.19	1,988,539.81
所有者权益
实收基金	486,747,440.96	595,062,475.78	453,663,468.46	475,694,304.49
未分配利润	-42,606,735.70	-175,675,031.86	-174,611,957.62	-235,148,712.29
所有者权益合计	444,140,705.26	419,387,443.92	279,051,510.84	240,545,592.20
负债及所有者权益总计	454,893,820.85	422,362,574.62	282,029,924.03	242,534,132.01

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