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首页 > 基金> 民生加银恒泽债券(010856)
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民生加银恒泽债券

(010856)
净值：
1.1427
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1777 2025-12-12
  • 净值走势
民生加银恒泽债券(010856)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.1427-0.05%
2025-12-111.14330.05%
2025-12-101.14270.05%
2025-12-091.14210.08%
2025-12-081.14120.00%
2025-12-051.14120.08%
2025-12-041.1403-0.24%
2025-12-031.1431-0.22%
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基金情况

基金全称 民生加银恒泽债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.26亿元 份额规模 83.5130亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.73%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.26%
最近两年 7.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.930.049,525,951,221.21
2025-06-30-105.820.049,881,918,203.01
2025-03-31-104.640.018,413,185,278.27
2024-12-31-97.660.168,172,437,122.16
2024-09-30-110.573.068,220,792,540.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-关键366-0.26
2020-12-032024-12-13刘昊147118.22
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