民生加银恒泽债券(010856)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,689,149.25 |
108,512,090.06 |
333,577,009.25 |
81,902,383.04 |
| 本期利润 |
-87,867,320.05 |
53,328,767.19 |
474,945,904.28 |
158,454,335.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.01 |
0.63 |
6.63 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.88 |
0.64 |
7.44 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
860,427,878.28 |
1,233,270,858.68 |
920,048,538.15 |
734,186,082.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
7,188,178,840.29 |
9,881,918,203.01 |
8,172,437,122.16 |
8,526,341,563.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.98 |
19.78 |
19.02 |
14.53 |
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