首页 > 基金> 富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)
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富国中债0-2年国开行债券指数A

(010859)
净值：
1.0268
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1418 2026-08-11
  • 净值走势
富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0268-0.02%
2026-08-101.02700.01%
2026-08-071.02690.02%
2026-08-061.02670.00%
2026-08-051.02670.01%
2026-08-041.02660.01%
2026-08-031.02650.01%
2026-07-311.02640.00%
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基金情况

基金全称 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.44亿元 份额规模 11.1476亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.200.011,709,542,573.90
2026-03-31-118.680.011,322,960,471.29
2025-12-31-131.750.011,471,360,013.08
2025-09-30-130.180.02819,429,133.13
2025-06-30-109.580.021,577,238,641.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-22-吴旅忠205914.85
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