富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,307,696.01 |
14,844,811.20 |
33,268,106.84 |
17,109,322.96 |
| 本期利润 |
7,090,077.56 |
4,765,990.18 |
44,924,881.23 |
26,086,932.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.46 |
3.29 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
0.34 |
3.54 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
20,627,669.78 |
54,827,719.43 |
22,761,150.50 |
43,026,874.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,455,284,440.17 |
1,572,018,924.17 |
878,845,185.18 |
1,340,944,608.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.44 |
13.08 |
12.70 |
10.84 |
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