基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德卓远混合C(010865) |
净值：
1.0353
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日增长率：
3.65%
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累计净值：1.0353 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,279,099.00 | 118,703,383.80 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 248,140.00 | 99,677,838.00 | 3.93 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,723,843.00 | 90,526,623.33 | 3.57 |
| 688200 | 华峰测控 | 321,912.00 | 84,598,473.60 | 3.33 |
| 601138 | 工业富联 | 1,582,067.00 | 81,413,167.82 | 3.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 824,800.00 | 79,840,640.00 | 3.15 |
| 605117 | 德业股份 | 573,412.00 | 75,380,741.52 | 2.97 |
| 301031 | 中熔电气 | 532,400.00 | 73,588,328.00 | 2.90 |
| 603599 | 广信股份 | 4,931,936.00 | 71,463,752.64 | 2.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,303,893.00 | 58,375,289.61 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,663,372,274.00 | 65.56 | 91.14 |
| 金融业 | 68,633,558.00 | 2.71 | 3.76 |
| 采矿业 | 50,472,034.06 | 1.99 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,492,263.00 | 1.16 | 1.62 |
| 综合 | 12,242,100.00 | 0.48 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 613,137.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.22 | - | 20.34 | 2,537,082,868.87 |
| 2025-12-31 | 90.98 | - | 9.15 | 2,807,389,514.48 |
| 2025-09-30 | 77.47 | 0.16 | 22.43 | 3,105,781,166.88 |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 11.26 | 2,376,832,497.00 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 7.62 | 2,298,669,049.01 |
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