泓德卓远混合C(010865)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德卓远混合C(010865)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	871,419,932.78	37,774,315.95	149,976,038.38	-152,374,404.11
利息合计	3,054,199.40	1,044,640.24	1,985,872.31	801,283.95
其中：存款利息收入	3,054,199.40	1,044,640.24	1,985,872.31	801,283.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	939,350,731.12	104,410,657.69	-290,128,754.84	-298,897,951.46
其中：股票投资收益	902,561,186.70	80,493,696.89	-321,197,419.77	-320,048,243.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,805,792.98	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,983,751.44	23,916,960.80	31,068,664.93	21,150,291.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,061,271.21	-67,690,805.85	438,097,549.92	145,715,177.81
其他收入	76,273.47	9,823.87	21,370.99	7,085.59
费用	41,088,734.61	18,630,614.04	38,374,934.98	19,212,377.16
管理人报酬	30,149,486.84	13,536,573.94	27,821,465.54	13,926,340.77
基金托管费	5,024,914.36	2,256,095.58	4,636,910.95	2,321,056.84
销售服务费	5,602,674.19	2,692,684.12	5,656,530.58	2,835,580.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	311,656.47	145,260.40	260,027.91	129,399.20
利润总额	830,331,198.17	19,143,701.91	111,601,103.40	-171,586,781.27

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