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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) |
净值：
1.0582
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.0582 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.55% | 1732/7433 |
| 最近一月 | -0.92% | 1872/7433 |
| 最近三月 | 2.73% | 1661/7433 |
| 最近六月 | 1.04% | 1271/7433 |
| 最近一年 | 4.20% | 744/7433 |
| 今年以来 | 1.91% | 3137/7433 |
| 成立以来 | 4.85% | 3569/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3538.25 | 8.82 |
| 非日常生活消费品 | 896.86 | 2.24 |
| 日常消费品 | 558.27 | 1.39 |
| 能源 | 531.59 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 433.81 | 1.08 | 其他 | 34167.63 | 85.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4507.36 | 10.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 35995.94 | 86.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1094.52 | 2.62 |
| 其他各项资产 | 101.93 | 0.24 |
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