汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,839,054.16 |
2,464,048.86 |
4,498,137.44 |
484,224.13 |
| 本期利润 |
4,756,895.78 |
1,590,660.28 |
5,800,610.26 |
2,383,285.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
1.76 |
5.12 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.43 |
1.76 |
5.58 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
11,815,896.38 |
9,513,337.89 |
8,440,610.10 |
5,933,114.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
86,301,497.19 |
90,019,591.63 |
94,466,211.33 |
113,808,565.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.86 |
11.82 |
9.89 |
6.13 |
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