基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德优势产业(010878) |
净值：
1.1101
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.1101 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 32,900.00 | 1,716,393.00 | 5.22 |
| 300811 | 铂科新材 | 21,800.00 | 1,621,484.00 | 4.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,300.00 | 1,607,587.07 | 4.89 |
| 300433 | 蓝思科技 | 54,100.00 | 1,513,718.00 | 4.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,500.00 | 1,405,445.00 | 4.27 |
| 002126 | 银轮股份 | 28,600.00 | 1,215,786.00 | 3.70 |
| 002600 | 领益智造 | 93,700.00 | 1,202,171.00 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,164,930.00 | 3.54 |
| 603306 | 华懋科技 | 14,600.00 | 1,103,760.00 | 3.36 |
| 688138 | 清溢光电 | 41,200.00 | 1,067,492.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,517,194.14 | 77.61 | 90.45 |
| 采矿业 | 1,125,682.00 | 3.42 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 1,040,250.00 | 3.16 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,376.00 | 1.59 | 1.86 |
| 金融业 | 3,820.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.44 | 6.41 | 1.71 | 32,880,379.72 |
| 2025-12-31 | 93.28 | 6.59 | 2.08 | 36,211,668.11 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 5.54 | 1.81 | 42,065,421.56 |
| 2025-06-30 | 89.33 | 5.32 | 5.41 | 36,158,302.73 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 2.07 | 4.69 | 39,015,017.24 |
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