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诺德优势产业(010878)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,616,355.35	757,430.27	879,392.56	-2,097,078.35
利息合计	1,776.52	1,151.75	6,274.43	3,400.35
其中：存款利息收入	1,776.52	1,151.75	6,274.43	3,400.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,028,102.27	1,067,091.00	-7,034,709.84	-1,317,759.42
其中：股票投资收益	6,612,839.56	761,159.82	-7,829,022.11	-1,705,752.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,161.73	5,928.12	6,347.23	6,347.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	397,100.98	300,003.06	787,965.04	381,645.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-416,089.51	-311,192.03	7,829,576.58	-860,696.51
其他收入	2,566.07	379.55	78,251.39	77,977.23
费用	535,285.98	263,871.97	613,280.25	349,741.06
管理人报酬	453,889.00	225,064.59	478,319.86	252,636.17
基金托管费	75,648.20	37,510.79	79,720.05	42,106.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,633.35	1,281.59	229.46	229.46
其中：卖出回购金融资产支出	5,633.35	1,281.59	229.46	229.46
其他费用	115.19	15.00	55,010.88	54,769.33
利润总额	6,081,069.37	493,558.30	266,112.31	-2,446,819.41

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