首页 > 基金> 中银臻享债券(010884)
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中银臻享债券

(010884)
净值：
1.0618
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1518 2026-08-12
  • 净值走势
中银臻享债券(010884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.06180.01%
2026-08-111.0617-0.05%
2026-08-101.06220.07%
2026-08-071.06150.07%
2026-08-061.06080.01%
2026-08-051.0607-0.01%
2026-08-041.06080.03%
2026-08-031.06050.01%
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基金情况

基金全称 中银臻享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.53亿元 份额规模 6.1676亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.530.29652,663,437.23
2026-03-31-121.850.29512,656,140.08
2025-12-31-106.070.131,308,036,329.99
2025-09-30-105.720.101,807,111,031.67
2025-06-30-125.120.082,735,460,833.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-李宪5882.02
2021-05-312024-04-25周毅106010.30
2021-05-312025-01-03田原131313.65
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