中银臻享债券(010884)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,995,489.86 |
32,992,658.61 |
186,085,892.91 |
68,398,380.08 |
| 本期利润 |
209,729.40 |
4,495,316.81 |
210,420,781.67 |
104,764,551.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.14 |
4.49 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.13 |
0.28 |
4.74 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
48,244,267.48 |
109,279,182.06 |
135,175,256.48 |
139,048,007.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,308,036,329.99 |
2,735,460,833.02 |
4,415,683,901.18 |
5,473,371,194.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.66 |
13.82 |
13.50 |
11.01 |
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