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工银创业板两年定开混合C(010889)
工银创业板两年定开混合C
(010889)
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累计净值：1.4608
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.4608 | 2.66% |
| 2026-09-17 | 1.4229 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 1.4291 | 2.44% |
| 2026-09-15 | 1.3951 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 1.4018 | -0.72% |
| 2026-09-11 | 1.4120 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.4120 | 0.06% |
| 2026-09-09 | 1.4111 | -0.04% |
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基金全称
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工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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景晓达 任燕婷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.46%
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最近一月
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-1.78%
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最近三月
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-15.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.88%
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最近两年
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144.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 46,936.00 | 28,490,152.00 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,100.00 | 28,067,000.00 | 9.47 |
| 300408 | 三环集团 | 151,600.00 | 25,302,040.00 | 8.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 79,412.00 | 24,036,424.16 | 8.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,720.00 | 23,863,567.20 | 8.05 |
| 300567 | 精测电子 | 54,200.00 | 17,213,920.00 | 5.81 |
| 300548 | 长芯博创 | 34,000.00 | 9,452,000.00 | 3.19 |
| 002837 | 英维克 | 116,490.00 | 9,267,944.40 | 3.13 |
| 920045 | 蘅东光 | 14,280.00 | 8,997,970.80 | 3.03 |
| 688777 | 中控技术 | 74,040.00 | 8,699,700.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,698,481.46 | 77.13 | 95.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,721,341.67 | 2.94 | 3.64 |
| 金融业 | 2,049,770.00 | 0.69 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,432.10 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 118,754.52 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,944.68 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 57,824.91 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,909.49 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.90 | - | 15.27 | 296,497,666.49 |
| 2026-03-31 | 94.65 | - | 3.84 | 186,756,571.45 |
| 2025-12-31 | 82.21 | - | 17.80 | 180,774,662.38 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 19.25 | 182,414,575.07 |
| 2025-06-30 | 88.54 | - | 11.64 | 134,330,160.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-16 | - | 任燕婷 | 4 | 4.71 |
| 2026-08-20 | - | 景晓达 | 31 | 4.13 |
| 2021-04-02 | 2023-08-15 | 杜洋 | 865 | -23.40 |
| 2021-04-02 | 2026-08-24 | 夏雨 | 1970 | 43.51 |
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