工银创业板两年定开混合C(010889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,171,630.03 |
889,906.15 |
-1,047,379.93 |
-611,104.75 |
| 本期利润 |
2,870,371.51 |
385,026.74 |
716,525.62 |
-440,446.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.80 |
4.28 |
7.89 |
-4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.64 |
6.40 |
7.69 |
-4.72 |
| 期末可供分配利润 |
-1,031,951.02 |
-2,313,674.90 |
-4,372,966.33 |
-4,537,946.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
9,781,594.63 |
7,296,249.86 |
10,041,285.26 |
8,884,312.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.80 |
0.75 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
-20.40 |
-25.19 |
-33.81 |
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