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交银鸿福六个月持有混合A(010890)
交银鸿福六个月持有混合A
(010890)
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累计净值：1.1283
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1283 | 0.01% |
| 2026-09-28 | 1.1282 | -0.15% |
| 2026-09-24 | 1.1299 | -0.09% |
| 2026-09-23 | 1.1309 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.1310 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1312 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 1.1308 | 0.11% |
| 2026-09-17 | 1.1296 | 0.01% |
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基金全称
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交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.4691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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12.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,500.00 | 171,025.00 | 0.23 |
| 688012 | 中微公司 | 314.00 | 147,109.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500.00 | 138,270.00 | 0.19 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,500.00 | 135,855.00 | 0.18 |
| 300083 | 创世纪 | 9,200.00 | 125,304.00 | 0.17 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,400.00 | 119,520.00 | 0.16 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4,300.00 | 118,078.00 | 0.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 209.00 | 109,745.90 | 0.15 |
| 600563 | 法拉电子 | 500.00 | 95,400.00 | 0.13 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,600.00 | 89,952.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,646,924.14 | 3.55 | 80.77 |
| 采矿业 | 233,112.00 | 0.31 | 7.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,078.00 | 0.16 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,286.00 | 0.16 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,822.40 | 0.10 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 53,940.00 | 0.07 | 1.65 |
| 房地产业 | 34,960.00 | 0.05 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.66 | 13.52 | 38.49 | 74,468,150.83 |
| 2026-03-31 | 18.93 | 41.72 | 11.96 | 52,086,827.98 |
| 2025-12-31 | 19.49 | 55.91 | 6.47 | 80,487,138.52 |
| 2025-09-30 | 20.10 | 54.94 | 4.95 | 138,919,249.65 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 70.51 | 4.17 | 134,511,816.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-16 | - | 魏玉敏 | 167 | 2.72 |
| 2025-01-24 | 2026-05-08 | 王丽婧 | 469 | 8.44 |
| 2021-03-30 | 2025-01-24 | 于海颖 | 1396 | 1.59 |
| 2021-03-30 | 2025-01-22 | 陈俊华 | 1394 | 1.86 |
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