交银鸿福六个月持有混合A(010890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,612,759.74 |
2,451,870.11 |
2,965,900.58 |
1,412,104.89 |
| 本期利润 |
6,988,195.49 |
3,104,996.90 |
3,230,982.93 |
1,785,675.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.31 |
3.79 |
3.59 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
3.48 |
3.75 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
4,917,981.18 |
4,640,178.36 |
741,614.90 |
-820,349.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
58,889,633.20 |
105,694,881.28 |
67,859,251.08 |
93,033,736.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.11 |
5.12 |
1.58 |
-0.30 |
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