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交银鸿福六个月持有混合C(010891)
交银鸿福六个月持有混合C
(010891)
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累计净值：1.1152
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1152 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 1.1152 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 1.1165 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.1164 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.1151 | -0.08% |
| 2026-06-22 | 1.1160 | 0.05% |
| 2026-06-18 | 1.1154 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 1.1155 | 0.07% |
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基金全称
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交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.84%
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最近两年
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12.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,104.00 | 471,791.97 | 0.91 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 28,348.00 | 430,513.71 | 0.83 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,450.00 | 407,768.38 | 0.78 |
| 600398 | 海澜之家 | 61,200.00 | 399,636.00 | 0.77 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12,000.00 | 352,080.00 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,100.00 | 345,185.00 | 0.66 |
| 000792 | 盐湖股份 | 9,000.00 | 333,000.00 | 0.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 19,400.00 | 287,702.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 274,860.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,302,276.72 | 8.26 | 82.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 352,080.00 | 0.68 | 6.75 |
| 采矿业 | 179,960.00 | 0.35 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,410.00 | 0.30 | 3.02 |
| 综合 | 142,410.00 | 0.27 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,876.61 | 0.16 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.93 | 41.72 | 11.96 | 52,086,827.98 |
| 2025-12-31 | 19.49 | 55.91 | 6.47 | 80,487,138.52 |
| 2025-09-30 | 20.10 | 54.94 | 4.95 | 138,919,249.65 |
| 2025-06-30 | 20.23 | 70.51 | 4.17 | 134,511,816.10 |
| 2025-03-31 | 20.20 | 54.40 | 5.15 | 61,203,159.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-16 | - | 魏玉敏 | 76 | 2.06 |
| 2025-01-24 | 2026-05-08 | 王丽婧 | 469 | 8.30 |
| 2021-03-30 | 2025-01-24 | 于海颖 | 1396 | 1.19 |
| 2021-03-30 | 2025-01-22 | 陈俊华 | 1394 | 1.47 |
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