交银鸿福六个月持有混合C(010891)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,887,875.07 |
355,965.77 |
158,251.62 |
69,299.93 |
| 本期利润 |
1,898,974.52 |
597,360.66 |
163,862.64 |
83,290.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
4.00 |
3.48 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.30 |
3.42 |
3.65 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,708,491.82 |
1,149,445.94 |
33,830.38 |
-58,307.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,597,505.32 |
28,816,934.82 |
4,663,217.34 |
4,838,947.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
4.66 |
1.20 |
-0.62 |
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