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鹏华汇智优选混合A(010894)
鹏华汇智优选混合A
(010894)
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累计净值：0.7452
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7452 | -1.25% |
| 2025-11-13 | 0.7546 | 1.68% |
| 2025-11-12 | 0.7421 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 0.7445 | -0.40% |
| 2025-11-10 | 0.7475 | -0.20% |
| 2025-11-07 | 0.7490 | -0.73% |
| 2025-11-06 | 0.7545 | 1.78% |
| 2025-11-05 | 0.7413 | 0.42% |
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基金全称
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鹏华汇智优选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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梁浩 朱睿 张宏钧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.28亿元
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份额规模
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49.2246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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10.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.27%
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最近两年
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19.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 423,300.00 | 256,225,919.74 | 6.39 |
| 600031 | 三一重工 | 9,381,000.00 | 218,014,440.00 | 5.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 351,113.00 | 141,147,426.00 | 3.52 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 368,732.00 | 116,788,486.36 | 2.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,594,068.00 | 103,120,258.92 | 2.57 |
| 002311 | 海大集团 | 1,555,800.00 | 99,213,366.00 | 2.47 |
| 01801 | 信达生物 | 1,119,000.00 | 98,484,613.37 | 2.46 |
| 688068 | 热景生物 | 550,281.00 | 93,503,747.52 | 2.33 |
| 00388 | 香港交易所 | 211,224.00 | 85,236,733.08 | 2.13 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,977,200.00 | 74,145,000.00 | 1.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,528,308,947.74 | 63.05 | 87.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,557,444.13 | 4.55 | 6.30 |
| 采矿业 | 100,986,148.56 | 2.52 | 3.49 |
| 金融业 | 47,836,952.00 | 1.19 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,248,166.84 | 0.36 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,772,403.82 | 0.32 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,938,373.15 | 0.25 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 125,721.31 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 7.97 | 4,009,798,979.99 |
| 2025-06-30 | 91.71 | - | 8.82 | 3,469,432,888.68 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 9.41 | 3,572,560,348.30 |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.20 | 3,676,466,298.74 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.23 | 4,094,949,094.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 张宏钧 | 276 | 22.61 |
| 2021-10-13 | - | 朱睿 | 1495 | -13.79 |
| 2021-01-08 | - | 梁浩 | 1773 | -25.48 |
| 2021-01-08 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 572 | -16.22 |
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