鹏华汇智优选混合A(010894)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
374,239,207.45 |
-9,570,012.77 |
-819,502,038.96 |
-627,889,623.02 |
| 本期利润 |
732,679,574.66 |
96,305,266.12 |
-171,710,666.51 |
-306,778,089.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.12 |
2.84 |
-4.62 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.28 |
2.86 |
-3.87 |
-7.48 |
| 期末可供分配利润 |
-1,705,508,842.69 |
-2,372,700,962.44 |
-2,575,842,526.04 |
-2,703,215,465.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
3,455,568,359.13 |
3,309,390,999.78 |
3,508,561,975.61 |
3,664,531,477.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.62 |
0.60 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.29 |
-38.50 |
-40.21 |
-42.45 |
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