基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平价值增长股票A(010896) |
净值：
0.8651
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.8651 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 310,000.00 | 5,958,200.00 | 6.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 400,000.00 | 5,932,000.00 | 6.38 |
| 000100 | TCL科技 | 1,280,000.00 | 5,465,600.00 | 5.88 |
| 600686 | 金龙汽车 | 280,000.00 | 5,026,000.00 | 5.41 |
| 601111 | 中国国航 | 700,000.00 | 4,711,000.00 | 5.07 |
| 601633 | 长城汽车 | 210,000.00 | 4,332,300.00 | 4.66 |
| 600499 | 科达制造 | 270,000.00 | 4,290,300.00 | 4.62 |
| 600801 | 华新建材 | 200,000.00 | 4,240,000.00 | 4.56 |
| 601155 | 新城控股 | 300,000.00 | 4,203,000.00 | 4.52 |
| 601038 | 一拖股份 | 330,000.00 | 4,200,900.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,734,362.01 | 52.45 | 59.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,950,100.00 | 15.01 | 17.11 |
| 房地产业 | 7,987,500.00 | 8.60 | 9.80 |
| 采矿业 | 4,327,200.00 | 4.66 | 5.31 |
| 住宿和餐饮业 | 3,745,000.00 | 4.03 | 4.59 |
| 金融业 | 2,768,850.00 | 2.98 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.72 | 5.42 | 0.94 | 92,922,050.71 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 7.08 | 99,114,762.53 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.37 | 99,550,528.32 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.09 | 100,224,054.44 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.08 | 1.74 | 99,832,232.91 |
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