太平价值增长股票A(010896)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-84,639.08 |
-418,016.79 |
-378,267.76 |
-660,419.86 |
| 本期利润 |
856,463.48 |
-25,497.13 |
394,839.19 |
-532,799.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.58 |
-0.19 |
2.91 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
-0.15 |
2.89 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润 |
-1,454,210.76 |
-3,603,747.74 |
-3,258,916.33 |
-4,193,170.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
6,556,181.28 |
13,506,699.54 |
13,797,213.97 |
13,115,410.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.81 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.24 |
-18.98 |
-18.86 |
-24.23 |
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