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上银慧恒收益增强债券A

(010899)

净值:
0.8637
日增长率:
0.24%
累计净值:0.8637 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧恒收益增强债券A(010899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.86370.24%
2023-02-100.8616-0.50%
2023-02-030.8696-0.61%
2023-01-200.86760.25%
2023-01-130.8537-0.04%
2023-01-120.85400.06%
2023-01-110.8535-0.40%
2023-01-100.85690.23%
基金公司 上银基金 基金经理 陈芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5451亿元
最近分红 上银慧恒收益增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 4824/5254
最近一月 -2.19% 4976/5254
最近三月 0.75% 3579/5254
最近六月 -9.80% 4681/5254
最近一年 -8.88% 4246/5254
今年以来 1.23% 1177/5254
成立以来 -15.52% 5118/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000887中鼎股份16.00240.161.36制造业
300054鼎龙股份15.76335.532.17制造业
601838成都银行13.77174.050.46金融业
300568星源材质13.35601.422.34制造业
000887中鼎股份12.80233.471.28制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3277.4217.94
卫生和社会工作31.340.17
其他14961.5681.89
上银慧恒收益增强债券A(010899)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2994.5115.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16145.1180.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55.860.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.253.33
其他各项资产100.830.51
上银慧恒收益增强债券A(010899)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈芳菲
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