上银慧恒收益增强债券A(010899)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银慧恒收益增强债券A(010899)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,120,400.25	-904,730.76	12,256,873.02	3,444,282.81
利息合计	105,903.69	90,661.36	106,802.08	34,209.82
其中：存款利息收入	33,567.17	18,749.58	81,387.95	32,066.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,336.52	71,911.78	25,414.13	2,143.58
投资收益合计	11,751,885.34	-2,421,707.59	5,026,775.53	-741,216.53
其中：股票投资收益	953,182.26	-2,278,191.00	-2,011,400.70	-2,897,180.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,261,063.01	-388,764.73	6,659,885.88	1,758,593.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-554,974.92	174,801.08	186,465.97	267,730.86
股利收益	92,614.99	70,447.06	191,824.38	129,639.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,765,495.98	1,404,195.95	7,063,175.54	4,151,214.24
其他收入	28,107.20	22,119.52	60,119.87	75.28
费用	2,084,626.61	1,290,818.04	1,792,789.12	800,846.77
管理人报酬	836,706.72	516,115.53	698,960.67	287,382.33
基金托管费	139,451.13	86,019.30	116,493.39	47,897.10
销售服务费	171,148.28	128,706.08	79,379.17	7,807.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	724,820.34	443,508.69	671,688.48	351,768.85
其中：卖出回购金融资产支出	724,820.34	443,508.69	671,688.48	351,768.85
其他费用	206,740.41	112,868.77	219,040.74	102,034.24
利润总额	5,035,773.64	-2,195,548.80	10,464,083.90	2,643,436.04

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