首页 > 基金> 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A

(010910)

净值：

1.2039

日增长率：

-0.46%

累计净值：1.2039

2025-11-11

净值走势

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.2039	-0.46%
2025-11-10	1.2095	0.14%
2025-11-07	1.2078	-0.45%
2025-11-06	1.2132	0.90%
2025-11-05	1.2024	0.12%
2025-11-04	1.2010	-0.75%
2025-11-03	1.2101	0.19%
2025-10-31	1.2078	-0.54%

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基金情况

基金全称	交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	刘兵
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.68亿元	份额规模	0.5626亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.77%
最近一月	0.34%
最近三月	6.44%
最近六月	0.00%
最近一年	16.15%
最近两年	-

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基金要闻

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603707	健友股份	7,600.00	84,740.00	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	84,740.00	0.14	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.00	1.49	68,545,522.39
2025-06-30	0.14	4.79	1.57	58,810,107.88
2025-03-31	5.52	5.10	3.84	57,633,933.12
2024-12-31	6.77	4.41	2.11	57,693,321.98
2024-09-30	13.57	4.06	2.20	57,572,210.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-05	-	刘兵	649	20.39

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基金公告

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