基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910) |
净值：
1.3058
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.3058 | 2026-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300363 | 博腾股份 | 11,900.00 | 249,900.00 | 0.35 |
| 688049 | 炬芯科技 | 5,000.00 | 222,300.00 | 0.31 |
| 600184 | 光电股份 | 11,700.00 | 215,397.00 | 0.30 |
| 300541 | 先进数通 | 14,600.00 | 197,538.00 | 0.28 |
| 300409 | 道氏技术 | 7,900.00 | 194,182.00 | 0.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,400.00 | 175,392.00 | 0.25 |
| 688236 | 春立医疗 | 8,000.00 | 160,480.00 | 0.23 |
| 002846 | 英联股份 | 10,000.00 | 143,100.00 | 0.20 |
| 000028 | 国药一致 | 5,000.00 | 130,700.00 | 0.18 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1,100.00 | 129,019.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,910,809.00 | 4.10 | 72.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387,818.00 | 0.55 | 9.60 |
| 采矿业 | 295,585.00 | 0.42 | 7.31 |
| 批发和零售业 | 256,404.00 | 0.36 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,050.00 | 0.14 | 2.38 |
| 建筑业 | 94,690.00 | 0.13 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.69 | 5.13 | 2.07 | 71,007,747.94 |
| 2025-12-31 | 1.08 | 5.05 | 0.92 | 69,976,069.71 |
| 2025-09-30 | - | 5.00 | 1.49 | 68,545,522.39 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 4.79 | 1.57 | 58,810,107.88 |
| 2025-03-31 | 5.52 | 5.10 | 3.84 | 57,633,933.12 |
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