交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,207,899.95 |
139,598.90 |
129,906.69 |
-293,392.58 |
| 本期利润 |
10,452,647.19 |
1,115,279.90 |
1,547,756.83 |
-960,658.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.96 |
1.94 |
2.77 |
-1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.10 |
1.93 |
2.76 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
4,342,121.64 |
269,326.42 |
129,714.08 |
-960,976.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
68,374,960.61 |
58,810,107.88 |
57,693,321.98 |
55,181,624.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.05 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.36 |
4.74 |
2.76 |
-1.71 |
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