基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银臻选回报混合A(010916) |
净值：
1.1035
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1035 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 8,700.00 | 95,004.00 | 0.90 |
| 600028 | 中国石化 | 7,900.00 | 46,452.00 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 45,424.00 | 0.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,300.00 | 40,092.00 | 0.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,400.00 | 39,888.00 | 0.38 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,500.00 | 37,845.00 | 0.36 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,400.00 | 34,496.00 | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 700.00 | 32,725.00 | 0.31 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,900.00 | 31,997.00 | 0.30 |
| 601336 | 新华保险 | 500.00 | 30,765.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,132.87 | 2.60 | 40.02 |
| 金融业 | 205,689.00 | 1.95 | 30.03 |
| 采矿业 | 88,081.00 | 0.84 | 12.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,401.00 | 0.50 | 7.65 |
| 房地产业 | 37,845.00 | 0.36 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 26,840.00 | 0.25 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.65 | 32.26 | 23.35 | 10,545,437.95 |
| 2025-12-31 | 13.11 | 25.49 | 21.75 | 11,046,393.29 |
| 2025-09-30 | 8.21 | 34.34 | 21.93 | 11,136,966.94 |
| 2025-06-30 | 3.16 | 74.76 | 20.52 | 18,402,531.67 |
| 2025-03-31 | - | 61.00 | 9.99 | 21,133,983.02 |
微信公众号
证券之星APP
