交银臻选回报混合A(010916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
272,804.05 |
169,331.97 |
-3,269,738.50 |
-3,608,208.63 |
| 本期利润 |
155,504.58 |
31,864.30 |
719,828.14 |
322,951.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.17 |
1.25 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.20 |
2.16 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
425,268.91 |
508,262.18 |
474,467.37 |
452,455.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,810,807.08 |
16,371,875.44 |
21,276,540.46 |
40,522,577.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
7.40 |
7.19 |
5.70 |
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