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兴银科技增长1个月滚动混合A(010925)
兴银科技增长1个月滚动混合A
(010925)
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累计净值：1.1949
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1949 | -2.38% |
| 2025-11-13 | 1.2240 | 0.86% |
| 2025-11-12 | 1.2136 | -0.65% |
| 2025-11-11 | 1.2215 | -1.72% |
| 2025-11-10 | 1.2429 | -0.74% |
| 2025-11-07 | 1.2522 | -1.77% |
| 2025-11-06 | 1.2747 | 2.11% |
| 2025-11-05 | 1.2483 | -0.65% |
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基金全称
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兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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张世略
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.7154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.58%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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7.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.57%
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最近两年
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44.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 116,400.00 | 7,529,916.00 | 6.99 |
| 300454 | 深信服 | 56,900.00 | 7,140,950.00 | 6.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 94,900.00 | 6,972,303.00 | 6.47 |
| 600588 | 用友网络 | 401,900.00 | 6,277,678.00 | 5.83 |
| 300604 | 长川科技 | 56,300.00 | 5,608,606.00 | 5.21 |
| 688798 | 艾为电子 | 58,934.00 | 5,447,269.62 | 5.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,100.00 | 5,353,830.00 | 4.97 |
| 601869 | 长飞光纤 | 50,700.00 | 5,112,588.00 | 4.75 |
| 002138 | 顺络电子 | 145,300.00 | 5,108,748.00 | 4.74 |
| 300456 | 赛微电子 | 200,400.00 | 5,040,060.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,357,244.84 | 64.41 | 75.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,078,681.00 | 21.43 | 24.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.84 | - | 14.89 | 107,688,780.19 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 6.99 | 107,670,504.25 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 5.87 | 108,664,486.08 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.32 | 111,811,818.88 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 7.06 | 108,598,053.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-18 | - | 张世略 | 760 | 51.06 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -8.64 |
| 2021-02-18 | 2022-07-28 | 杨坤 | 525 | -11.11 |
| 2021-02-18 | 2022-07-22 | 张世略 | 519 | -12.46 |
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