兴银科技增长1个月滚动混合A(010925)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,627,505.53 |
12,518,589.01 |
8,623,546.34 |
-5,568,700.70 |
| 本期利润 |
28,883,091.03 |
10,985,276.00 |
11,663,161.50 |
-6,006,117.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.11 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.77 |
11.27 |
12.60 |
-6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.42 |
10.93 |
12.97 |
-6.06 |
| 期末可供分配利润 |
12,599,789.52 |
345,558.99 |
-10,496,647.85 |
-30,241,243.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.10 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
79,244,130.78 |
94,982,567.20 |
99,753,904.26 |
91,874,117.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.00 |
0.90 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.91 |
0.37 |
-9.52 |
-24.76 |
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