基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合A(010936) |
净值：
1.7906
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.8536 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 226,700.00 | 129,085,247.00 | 8.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,329,900.00 | 76,234,328.00 | 4.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 742,222.00 | 75,112,866.40 | 4.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 244,847.00 | 58,298,070.70 | 3.81 |
| 09606 | 映恩生物-B | 221,700.00 | 57,746,254.43 | 3.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 374,600.00 | 56,474,696.00 | 3.69 |
| 688041 | 海光信息 | 262,192.00 | 55,128,489.92 | 3.60 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 333,000.00 | 53,806,090.05 | 3.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 172,200.00 | 51,935,520.00 | 3.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,994,000.00 | 49,296,864.40 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 913,177,416.22 | 59.67 | 82.94 |
| 采矿业 | 105,540,481.57 | 6.90 | 9.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,779,771.80 | 2.08 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,163,796.50 | 1.58 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,554,658.00 | 1.02 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,729,758.42 | 0.70 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.58 | - | 12.77 | 1,530,343,599.98 |
| 2025-12-31 | 87.56 | - | 10.75 | 1,911,071,275.65 |
| 2025-09-30 | 88.68 | 0.41 | 13.82 | 2,475,299,498.00 |
| 2025-06-30 | 72.88 | 0.36 | 27.09 | 2,780,022,370.93 |
| 2025-03-31 | 87.40 | 4.97 | 10.24 | 2,652,068,103.50 |
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