交银均衡成长一年混合A(010936)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
745,267,812.41 |
210,567,005.74 |
-275,662,063.25 |
-264,865,652.95 |
| 本期利润 |
865,545,266.50 |
304,339,302.65 |
95,116,292.94 |
-238,267,529.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.11 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.92 |
12.37 |
3.97 |
-9.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.15 |
12.97 |
4.86 |
-8.96 |
| 期末可供分配利润 |
140,911,387.70 |
-406,504,594.46 |
-658,742,741.26 |
-921,302,660.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,839,030,180.35 |
2,583,515,111.54 |
2,467,916,951.41 |
2,299,710,309.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.93 |
0.82 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.64 |
-1.84 |
-13.11 |
-24.57 |
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