基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合C(010937) |
净值：
1.1058
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日增长率：
2.38%
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累计净值：1.1688 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,573,816.00 | 184,156,534.80 | 7.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 389,800.00 | 157,354,464.00 | 6.36 |
| 02268 | 药明合联 | 2,033,000.00 | 145,331,717.02 | 5.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,376,943.00 | 121,776,838.92 | 4.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 448,842.00 | 95,737,998.60 | 3.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 582,100.00 | 94,065,881.47 | 3.80 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 798,400.00 | 89,883,872.00 | 3.63 |
| 601138 | 工业富联 | 1,302,867.00 | 86,002,250.67 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,919,900.00 | 85,961,856.00 | 3.47 |
| 688041 | 海光信息 | 327,739.00 | 82,786,871.40 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,519,745,211.39 | 61.40 | 85.61 |
| 采矿业 | 179,046,190.00 | 7.23 | 10.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,789,004.94 | 2.01 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,287,374.96 | 1.06 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.68 | 0.41 | 13.82 | 2,475,299,498.00 |
| 2025-06-30 | 72.88 | 0.36 | 27.09 | 2,780,022,370.93 |
| 2025-03-31 | 87.40 | 4.97 | 10.24 | 2,652,068,103.50 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 4.96 | 14.01 | 2,649,783,552.52 |
| 2024-09-30 | 80.45 | 4.61 | 11.45 | 2,642,895,302.04 |
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