交银均衡成长一年混合C(010937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,087,854.33 |
15,049,060.60 |
-21,137,431.23 |
-19,727,888.74 |
| 本期利润 |
65,868,195.49 |
22,083,975.06 |
5,882,722.33 |
-17,765,704.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.10 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.47 |
12.00 |
3.40 |
-10.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.03 |
12.53 |
4.02 |
-9.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,953,695.71 |
-38,702,039.54 |
-55,737,762.05 |
-73,186,870.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
72,041,095.30 |
196,507,259.39 |
181,866,601.11 |
166,344,912.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.90 |
0.80 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
-5.25 |
-15.79 |
-26.60 |
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