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大成安享得利六月持有混合A

(010940)

净值:
1.0223
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0223 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成安享得利六月持有混合A(010940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02230.09%
2023-02-101.0214-0.09%
2023-02-031.0217-0.03%
2023-01-131.01290.06%
2023-01-121.01230.03%
2023-01-111.0120-0.02%
2023-01-101.0122-0.07%
2023-01-091.01290.11%
基金公司 大成基金 基金经理 孙丹 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7118亿元
最近分红 大成安享得利六月持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1250/7433
最近一月 -0.54% 1427/7433
最近三月 0.85% 3657/7433
最近六月 -1.62% 2726/7433
最近一年 0.72% 1892/7433
今年以来 0.77% 4598/7433
成立以来 1.68% 3997/7433
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行52.12311.160.97金融业
601117中国化学28.66309.560.97建筑业
601899紫金矿业21.30206.400.65采矿业
601117中国化学13.17158.070.99建筑业
601166兴业银行12.26224.360.70金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业565.116.48
采矿业243.152.79
金融业104.891.20
房地产业64.930.74
交通运输、仓储和邮政业43.170.50
其他7699.9688.29
大成安享得利六月持有混合A(010940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票781.308.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5251.3856.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3168.7434.38
其他各项资产15.910.17
大成安享得利六月持有混合A(010940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙丹 王磊
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