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大成安享得利六月持有混合A(010940)
大成安享得利六月持有混合A
(010940)
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累计净值：1.1394
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.1394 | 0.10% |
| 2026-03-23 | 1.1383 | -0.18% |
| 2026-03-20 | 1.1404 | -0.04% |
| 2026-03-19 | 1.1409 | -0.16% |
| 2026-03-18 | 1.1427 | 0.04% |
| 2026-03-17 | 1.1423 | -0.04% |
| 2026-03-16 | 1.1428 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.1434 | -0.03% |
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基金全称
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大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺 孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.33亿元
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份额规模
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6.4578亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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11.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 41,800.00 | 3,532,518.00 | 0.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 89,700.00 | 2,340,273.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 29,700.00 | 2,321,055.00 | 0.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 35,600.00 | 2,305,812.00 | 0.26 |
| 600741 | 华域汽车 | 114,000.00 | 2,280,000.00 | 0.26 |
| 603087 | 甘李药业 | 32,600.00 | 2,219,082.00 | 0.25 |
| 002262 | 恩华药业 | 90,100.00 | 2,174,113.00 | 0.25 |
| 000960 | 锡业股份 | 75,600.00 | 2,107,728.00 | 0.24 |
| 600176 | 中国巨石 | 119,100.00 | 2,036,610.00 | 0.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 86,400.00 | 1,775,520.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,226,294.84 | 3.68 | 77.82 |
| 采矿业 | 3,717,910.00 | 0.42 | 8.98 |
| 金融业 | 3,200,049.00 | 0.37 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,294,380.00 | 0.15 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 651,948.00 | 0.07 | 1.57 |
| 卫生和社会工作 | 184,340.00 | 0.02 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,720.00 | 0.02 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.48 | 77.07 | 0.91 | 875,132,083.05 |
| 2025-09-30 | 7.75 | 58.72 | 1.13 | 154,351,048.33 |
| 2025-06-30 | 4.31 | 62.89 | 1.49 | 153,024,088.20 |
| 2025-03-31 | 7.63 | 52.56 | 3.48 | 47,211,141.38 |
| 2024-12-31 | 29.30 | 66.29 | 5.08 | 52,090,304.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 孙丹 | 381 | 4.03 |
| 2024-06-03 | - | 张家旺 | 661 | 9.64 |
| 2021-04-22 | 2023-04-14 | 王磊 | 722 | 1.95 |
| 2021-04-22 | 2024-06-06 | 孙丹 | 1141 | 3.80 |
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