大成安享得利六月持有混合A(010940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,701,196.49 |
1,141,284.53 |
608,124.57 |
-322,011.56 |
| 本期利润 |
2,419,855.11 |
924,803.72 |
2,179,319.29 |
1,316,130.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
4.07 |
6.42 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
4.01 |
6.73 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
77,813,403.46 |
2,090,780.72 |
1,141,272.39 |
416,765.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
733,149,592.17 |
22,607,597.61 |
26,694,386.61 |
33,212,701.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.53 |
11.52 |
7.22 |
3.93 |
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