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大成安享得利六月持有混合C(010941)
大成安享得利六月持有混合C
(010941)
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累计净值：1.1526
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1526 | -0.11% |
| 2026-09-24 | 1.1539 | -0.05% |
| 2026-09-23 | 1.1545 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.1549 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.1549 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 1.1547 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 1.1536 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1539 | 0.00% |
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基金全称
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大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺 孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.50亿元
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份额规模
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8.2886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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10.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 283,435.00 | 14,296,461.40 | 0.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 195,900.00 | 14,277,192.00 | 0.44 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,040,900.00 | 11,775,993.00 | 0.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 76,300.00 | 11,658,640.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 126,535.00 | 9,557,188.55 | 0.29 |
| 002595 | 豪迈科技 | 200,460.00 | 9,341,436.00 | 0.29 |
| 600885 | 宏发股份 | 206,400.00 | 7,118,736.00 | 0.22 |
| 688187 | 时代电气 | 100,550.00 | 6,903,763.00 | 0.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 322,300.00 | 6,578,143.00 | 0.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 217,400.00 | 5,924,150.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,758,458.24 | 4.06 | 80.60 |
| 金融业 | 16,274,599.00 | 0.50 | 9.96 |
| 采矿业 | 11,603,732.12 | 0.36 | 7.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,623,832.00 | 0.05 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,375.00 | 0.04 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.55 | 88.95 | 0.27 | 3,241,581,495.67 |
| 2026-03-31 | 5.07 | 87.54 | 0.38 | 2,306,191,337.29 |
| 2025-12-31 | 5.48 | 77.07 | 0.91 | 875,132,083.05 |
| 2025-09-30 | 7.75 | 58.72 | 1.13 | 154,351,048.33 |
| 2025-06-30 | 4.31 | 62.89 | 1.49 | 153,024,088.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 孙丹 | 569 | 5.65 |
| 2024-06-03 | - | 张家旺 | 849 | 11.27 |
| 2021-04-22 | 2024-06-06 | 孙丹 | 1141 | 3.47 |
| 2021-04-22 | 2023-04-14 | 王磊 | 722 | 1.75 |
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