大成安享得利六月持有混合C(010941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,932,845.09 |
1,910,036.02 |
569,228.59 |
-28,709.71 |
| 本期利润 |
3,622,843.08 |
1,271,781.23 |
953,702.93 |
249,116.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
2.72 |
6.72 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.79 |
3.96 |
6.62 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
14,471,591.54 |
11,555,571.70 |
996,252.32 |
161,177.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
141,982,490.88 |
130,416,490.59 |
25,395,917.73 |
17,131,151.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.00 |
11.05 |
6.82 |
3.59 |
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