基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商商业模式优选C(010945) |
净值：
1.4625
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日增长率：
3.57%
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累计净值：1.4625 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,339.00 | 5,368,044.16 | 7.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,500.00 | 5,278,000.00 | 7.20 |
| 300502 | 新易盛 | 11,100.00 | 4,915,524.00 | 6.71 |
| 01801 | 信达生物 | 61,000.00 | 4,572,709.76 | 6.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 4,555,280.00 | 6.22 |
| 601869 | 长飞光纤 | 14,700.00 | 4,549,503.00 | 6.21 |
| 002384 | 东山精密 | 40,100.00 | 4,142,330.00 | 5.65 |
| 002463 | 沪电股份 | 48,700.00 | 3,699,739.00 | 5.05 |
| 002865 | 钧达股份 | 45,700.00 | 3,289,486.00 | 4.49 |
| 300751 | 迈为股份 | 12,900.00 | 2,950,230.00 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.19 | 7.66 | 2.65 | 73,274,980.57 |
| 2025-12-31 | 95.03 | 7.94 | 1.80 | 72,141,332.09 |
| 2025-09-30 | 95.05 | 6.11 | 2.81 | 77,152,852.45 |
| 2025-06-30 | 95.17 | 6.12 | 4.59 | 61,487,048.60 |
| 2025-03-31 | 92.42 | 7.25 | 3.01 | 67,768,543.44 |
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