基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合A(010947) |
净值：
0.8202
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：0.8202 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 384,100.00 | 62,069,584.39 | 5.95 |
| 002555 | 三七互娱 | 2,602,700.00 | 56,504,617.00 | 5.41 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 555,300.00 | 50,532,300.00 | 4.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,100.00 | 37,589,486.45 | 3.60 |
| 601208 | 东材科技 | 1,572,000.00 | 31,817,280.00 | 3.05 |
| 601965 | 中国汽研 | 1,544,600.00 | 27,617,448.00 | 2.65 |
| 301626 | 苏州天脉 | 182,433.00 | 24,081,156.00 | 2.31 |
| 01530 | 三生制药 | 861,500.00 | 23,595,968.10 | 2.26 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,910,500.00 | 22,981,140.00 | 2.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 107,400.00 | 22,908,420.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,055,277.73 | 53.37 | 73.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,004,898.36 | 9.96 | 13.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,371,650.22 | 3.01 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 26,564,624.39 | 2.55 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,034,774.00 | 1.34 | 1.84 |
| 金融业 | 10,539,069.00 | 1.01 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,730,935.00 | 0.93 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 7,786,121.20 | 0.75 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.02 | 3.98 | 8.43 | 1,043,776,524.51 |
| 2025-06-30 | 87.52 | 4.23 | 10.20 | 952,880,493.19 |
| 2025-03-31 | 86.52 | 4.19 | 11.54 | 959,414,343.57 |
| 2024-12-31 | 85.28 | 4.35 | 9.48 | 922,866,076.68 |
| 2024-09-30 | 91.13 | - | 8.81 | 962,422,484.44 |
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