中欧嘉选混合A(010947)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉选混合A(010947)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,009,971.51	23,798,371.67	17,902,182.66	8,060,978.76
存出保证金	914,668.32	685,177.91	8,256,511.98	545,586.45
交易性金融资产	836,626,762.70	955,086,707.44	874,270,587.98	827,213,442.44
其中：股票投资	785,992,214.75	904,851,803.33	833,916,100.31	787,054,636.96
债券投资	50,634,547.95	50,234,904.11	40,354,487.67	40,158,805.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,239,192.46	130,777.68	1,725,613.90	11,035,615.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	88,505.76	-	151,403.20	-
应收申购款	31,264.44	13,837.62	10,959.59	2,959.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	941,910,702.27	1,008,033,067.31	981,607,658.65	926,250,495.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	37,797,119.04	3,851,808.55	24,584,558.88	-
应付赎回款	2,061,929.70	474,906.39	1,559,657.85	274,550.73
应付管理人报酬	881,141.30	1,004,702.69	926,432.50	979,690.18
应付托管费	146,856.90	167,450.45	154,405.41	163,281.70
应付销售服务费	31,145.27	37,120.17	34,201.44	36,622.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	33,196.80	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,297,313.68	978,682.03	1,434,712.58	1,930,273.53
负债合计	43,215,505.89	6,514,670.28	28,727,165.46	3,384,419.02
所有者权益
实收基金	996,457,526.14	1,190,297,366.39	1,355,779,501.64	1,445,698,008.70
未分配利润	-97,762,329.76	-188,778,969.36	-402,899,008.45	-522,831,932.02
所有者权益合计	898,695,196.38	1,001,518,397.03	952,880,493.19	922,866,076.68
负债及所有者权益总计	941,910,702.27	1,008,033,067.31	981,607,658.65	926,250,495.70

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