基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫新消费成长混合A(010965) |
净值：
1.1460
|
日增长率：
-1.76%
|
累计净值：1.1460 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 186,900.00 | 7,651,686.00 | 5.27 |
| 688700 | 东威科技 | 118,418.00 | 7,147,710.48 | 4.92 |
| 00325 | 布鲁可 | 122,400.00 | 6,861,110.70 | 4.72 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 152,000.00 | 5,853,325.62 | 4.03 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 152,000.00 | 5,853,325.62 | 4.03 |
| 03696 | 英矽智能 | 110,500.00 | 5,700,810.14 | 3.93 |
| 600549 | 厦门钨业 | 118,500.00 | 5,227,035.00 | 3.60 |
| 002980 | 华盛昌 | 42,200.00 | 4,429,734.00 | 3.05 |
| 600196 | 复星医药 | 180,600.00 | 4,338,012.00 | 2.99 |
| 002468 | 申通快递 | 295,600.00 | 4,315,760.00 | 2.97 |
| 600298 | 安琪酵母 | 114,200.00 | 4,279,074.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,874,728.69 | 62.58 | 82.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,057,434.38 | 5.55 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,605,459.00 | 4.55 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,084,372.44 | 2.12 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,106,300.00 | 0.76 | 1.00 |
| 房地产业 | 573,048.00 | 0.39 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 361,988.00 | 0.25 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,256.06 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 49,276.77 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.91 | - | 8.87 | 145,216,655.24 |
| 2026-06-30 | 93.36 | 0.01 | 6.79 | 197,866,254.32 |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 7.62 | 174,008,582.56 |
| 2025-12-31 | 93.25 | 0.04 | 7.26 | 181,659,857.62 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.03 | 11.58 | 242,477,842.41 |
微信公众号
证券之星APP
