基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫新消费成长混合A(010965) |
净值：
1.1830
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.1830 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 480,600.00 | 13,495,248.00 | 5.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 155,000.00 | 11,257,271.65 | 4.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 251,000.00 | 10,843,755.61 | 4.47 |
| 06655 | 华新水泥 | 583,300.00 | 8,355,571.96 | 3.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 155,600.00 | 8,305,928.00 | 3.43 |
| 300395 | 菲利华 | 107,200.00 | 8,115,040.00 | 3.35 |
| 601555 | 东吴证券 | 791,600.00 | 7,757,680.00 | 3.20 |
| 301183 | 东田微 | 78,000.00 | 7,284,420.00 | 3.00 |
| 600309 | 万华化学 | 99,600.00 | 6,631,368.00 | 2.73 |
| 01385 | 上海复旦 | 152,000.00 | 6,316,945.14 | 2.61 |
| 600801 | 华新水泥 | 162,600.00 | 3,008,100.00 | 1.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 10,465.00 | 697,492.25 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,653,934.70 | 57.18 | 78.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,609,923.00 | 8.09 | 11.05 |
| 金融业 | 13,092,636.00 | 5.40 | 7.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,624,523.00 | 1.49 | 2.04 |
| 采矿业 | 1,601,765.00 | 0.66 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 892,022.00 | 0.37 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.03 | 11.58 | 242,477,842.41 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 0.02 | 7.36 | 278,530,453.11 |
| 2025-03-31 | 89.29 | - | 13.23 | 268,357,250.43 |
| 2024-12-31 | 90.38 | - | 9.65 | 201,617,311.64 |
| 2024-09-30 | 92.70 | - | 7.91 | 202,649,724.96 |
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