中银鑫新消费成长混合A(010965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,682,106.08 |
12,615,613.69 |
-34,986,205.14 |
-45,879,431.19 |
| 本期利润 |
57,511,734.40 |
20,327,629.24 |
-9,431,059.63 |
-29,114,722.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.11 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.43 |
11.74 |
-5.24 |
-14.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.64 |
13.36 |
0.15 |
-11.68 |
| 期末可供分配利润 |
23,736,607.75 |
-15,114,181.09 |
-28,942,812.30 |
-52,372,353.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
131,195,852.92 |
172,359,808.61 |
163,284,184.94 |
166,010,894.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.09 |
-2.28 |
-13.80 |
-23.98 |
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